Plan d’motion pour les investissements boursiers : décision sur les taux de la Fed, gros beneficial properties logiciels

Malgré quelques brefs éclairs d’optimisme, les investisseurs ont mis les deux pieds sur les freins au cours de la semaine dernière, ramenant le marché boursier à des creux de fin mai. La Banque mondiale et l’Organisation de coopération et de développement économiques ont abaissé leurs perspectives économiques plus tôt dans la semaine. Et une lecture surprenante sur l’inflation vendredi a soulevé des attentes pour l’action politique de la Fed la semaine prochaine. Oracle et Adobe rapportent la semaine prochaine, mais tous les yeux seront rivés sur les résultats de la Fed mercredi.




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Veille boursière : les actions s’installent près du niveau clé

arbre à dollar (DLTR), géant pétrolier norvégien Équin (EQNR), Northrop Grumman (NOC), géant des services funéraires Société de services (SIC) et Groupe automobile Penske (PAG) sont tous des points d’achat à proximité. Les évasions ont de plus en plus lutté avec le marché boursier volatil. Mais quatre de ces actions se négocient près de leurs moyennes mobiles sur 50 jours, ce qui peut les aider à ne pas paraître prolongés en cas de cassure. Dollar Tree et Equinor sont juste en dessous de leurs lignes de 50 jours sur les sous-verres à poignée. Penske Automotive a reculé pour tester le support à sa moyenne mobile sur 21 jours, dans la fourchette d’achat au-dessus d’un point d’achat de 144,44. Service Corp. est sur une base plate, tandis que Northrop s’est retiré en dessous d’un point d’achat.

Calendrier économique : l’IPC dépasse les attentes concernant la décision politique de la Fed

Le rapport de mai sur l’IPC a fait exploser les attentes pour la réunion de la Réserve fédérale de la semaine prochaine, qui se terminera par un énoncé de politique et des projections de hausse des taux mercredi à 14 h HE. En ce qui concerne le rapport sur l’IPC, les marchés tablaient sur des augmentations d’un demi-point lors des réunions de juin et de juillet. Les chances augmentent maintenant pour une augmentation de 75 points de base la semaine prochaine, mais il y a encore plus de chances que cela se produise en juillet – après que les responsables aient officiellement mis une augmentation disproportionnée sur la table. La dernière fois que la Fed est montée aussi haut en une seule réunion, c’était en novembre 1994.


Le choc du taux d’inflation de l’IPC bouleverse les perspectives de la politique de la Fed ; chute du Dow Jones


Depuis la dernière réunion de la Fed qui s’est terminée le 4 mai, les décideurs de la Fed ont changé de ton. Plutôt que de se contenter d’offrir l’assurance que la Fed peut resserrer sans écraser l’économie, Jerome Powell a averti que la lutte contre l’inflation peut causer des “douleurs” économiques. Plus l’économie rétrograde rapidement, meilleures sont les chances d’un atterrissage en douceur, alors attendez-vous à voir des commentaires et des prévisions plus francs de la part de la Fed mercredi.

Avant la Fed, nous aurons les dernières données de l’indice des prix à la production lundi à 8h30. L’indice d’optimisme économique IBD/TIPP doit être publié mardi à 10 heures. Mercredi. Le dernier rapport montrera si la vigueur récente de la vente au détail se maintient, malgré certains rapports récents inquiétants d’entreprises telles que Cible (TGT). Pourtant, même des changements importants dans les données ne feront pas grand-chose pour changer la trajectoire de la Fed. Les décideurs attendent des preuves claires et convaincantes que l’inflation et les pressions sous-jacentes – à savoir le marché du travail tendu – sont en baisse.

Logiciels : Oracle, Adobe Earnings ; Journée des investisseurs flocon de neige

Les actions de croissance du logiciel sont toujours à la recherche d’un catalyseur au milieu des inquiétudes économiques et de la hausse des taux d’intérêt. Oracle (ORCL) publie ses résultats du quatrième trimestre fiscal le 13 juin. Adobe (ADBE) publie ses résultats du deuxième trimestre fiscal le 16 juin. Les analystes estiment que les bénéfices d’Oracle chuteront de 1 % à 1,37 $ par action, tandis que les revenus augmenteront de 4 % à 11,62 milliards de dollars. Les actions d’Oracle ont été mises sous pression par l’acquisition imminente de la société de soins de santé Cerner. Semblable aux sociétés de logiciels à grande capitalisation salesforce.com (CRM) et Microsoft (MSFT), les résultats et les prévisions budgétaires d’Oracle au quatrième trimestre pourraient également être affectés par les vents contraires des devises, selon les analystes. Adobe devrait afficher un BPA de 3,31 $, en hausse de 9 % par rapport à il y a un an. Les revenus du fabricant de logiciels de médias numériques et de marketing devraient augmenter de 13 % pour atteindre 4,35 milliards de dollars. La croissance des revenus d’Adobe d’une année sur l’autre a ralenti pendant quatre trimestres consécutifs. L’ETF iShares Expanded Tech-Software ETF (IGV) s’est contracté de 24% en 2022. L’indice est en baisse de 4,7% en mai après une chute de 13% en avril.

À propos de ça, Flocon de neige (SNOW) organise une journée investisseurs le 14 juin. Snowflake peut mettre à jour les objectifs financiers à long terme. Snowflake a organisé la plus grande introduction en bourse d’une société de logiciels en septembre 2020, levant 3,4 milliards de dollars. Mais les actions de Snowflake ont baissé de près de 60 % en 2022. Snowflake a signalé une perte pour le trimestre d’avril qui a répondu aux estimations, tandis que les revenus ont dépassé les objectifs de Wall Street, mais les prévisions ont déçu.

Jeudi : Kroger, Jabil

tôt jeudi, Kroger (KR) devrait voir un rebond du BPA de 9 % à 1,29 $ sur un bond de 6 % des revenus à 43,848 milliards de dollars. Les ventes des magasins comparables devraient croître de 3,8 %, pratiquement en ligne avec un gain de 4 % au trimestre précédent. Le rapport de l’opérateur de supermarché fait suite à deux réductions des prévisions de Target en environ trois semaines, alors que les stocks gonflés et les ruptures d’approvisionnement pèsent sur le géant de la vente au détail. Le segment de la mode a coulé Target cette fois, la direction cherchant maintenant à libérer les marchandises indésirables pour faire de la place aux articles en demande comme les produits d’épicerie et le matériel de rentrée scolaire.


Incendie de l’usine de GNL de Freeport pour restreindre l’approvisionnement mondial: ce sont les stocks à surveiller


fabricant sous contrat jabil (JBL) publiera jeudi ses résultats budgétaires du troisième trimestre. Les analystes s’attendent à ce que la société basée à Saint-Pétersbourg, en Floride, gagne 1,62 $ par action sur des ventes de 8,22 milliards de dollars. Cela se traduirait par une croissance de 25 % des bénéfices d’une année sur l’autre et de 14 % des ventes. L’action Jabil est dans un schéma de consolidation de 23 semaines avec un point d’achat de 72,21, selon les graphiques IBD MarketSmith. Mais il pourrait offrir une entrée anticipée à 63,48 s’il libère une base plus courte.

Vendredi : Métaux commerciaux

métaux commerciaux (CMC) publie ses résultats du troisième trimestre fiscal jusqu’en mai vendredi avant l’ouverture de la bourse. Le sidérurgiste devrait afficher une augmentation de 86% du BPA à 1,93 $. Les ventes ont augmenté de 30 % pour atteindre 2,41 milliards de dollars. Commercial Metals, qui se concentre sur les infrastructures et la construction non résidentielle en tant que premier producteur de barres d’armature, a mieux résisté que les autres stocks d’acier, à seulement 17 % en dessous de son sommet. Cependant, les actions de CMC sont tombées en dessous de leur ligne de 50 jours.

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